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江西专员办关于做好2018年度中央驻赣预算单位

银行账户年检工作的通知


各中央驻赣预算单位:

        根据《财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》(财库〔200248号)、《财政部 中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》(财库〔20041号)、《财政部关于进一步加强中央预算单位银行账户日常审批管理与年检工作的通知》(财办库〔2008299号)、《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库〔2016210号)及《中央驻赣预算单位银行账户管理工作实施细则》有关规定,为做好2018年度中央驻赣预算单位(以下简称各单位)银行账户年检工作,现就有关事项通知如下: 

  一、银行账户年检范围 

  本次银行账户年检范围为未参加2017年度年检的单位以及2017年度年检结论不合格或存在问题的单位(具体名单见附件1)截至20181231日开设、保留的所有银行账户。 

  二、申报程序和时间要求 

  (一)申报程序。非系统性中央驻赣预算单位银行账户的年检,直接报送我办办理;系统性中央驻赣预算单位银行账户的年检,先由省级主管部门(单位)按照相关规定及本通知要求预审并汇总所属下级单位的年检资料,再报送我办办理。 

  (二)时间要求。各单位应于2019131日之前将银行账户年检资料报送我办。 

  三、年检需报送的资料及要求 

  (一)正式行文的年检申请报告。年检申请报告应详细说明该年度银行账户的基本情况、变动情况以及上年度年检不合格账户的整改情况。  

  (二)《2018年度中央预算单位银行账户年检申请表》(需加盖单位公章及单位负责人、经办人签章,以下简称《年检申请表》),并附银行账户管理系统(单机版)导出的电子文档(TXT格式)。如不能通过管理系统正常申报年检的,可手工填报《中央预算单位银行账户年检申请表》(填报要求与《年检申请表》一致,表格模板见附件2)。 

  (三)本单位所有银行账户20181231日银行对账单、银行存款余额调节表复印件(加盖公章)。银行对账单装订排序必须与《年检申请表》及其电子文档的年检账户排序一致,并在对账单右上角标明在《年检申请表》上的账户序号,标注账户类别和用途。 

  (四)对存在下列情况的,各单位需在年检申请报告中加以说明:超出财政部财库200248号和财库20041号文件规定适用范围管理的账户;未按规定报经专员办批准开设的账户;擅自改变用途的账户;逾期使用的账户;出借、出租的账户;未按规定报备案的账户;存在其他有违规问题的账户。 

  四、其他有关事项 

  (一)为提高银行账户年检工作成效,各单位应按照银行账户管理的有关规定认真做好银行账户年检的前期准备和资料申报工作。系统性中央驻赣预算单位的省级主管部门应按本通知要求做好相关布置、督导及预审汇总工作。 

  (二)根据《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库〔2016210号)要求,我办将根据各单位银行账户日常管理情况以及本次年检情况,适时组织开展实地抽查,抽查对象和时间另行通知。 

  (三)各单位要根据中央预算单位银行账户和预算资金支付管理有关要求,继续加强银行账户和资金的统筹管理,除工会经费、住房公积金、提租补贴以及经财政部批准的特殊款项外,禁止将零余额账户资金违规转入本单位或上级主管单位、所属下级单位实存资金账户。在非中央国库集中支付代理银行设有代发工资户的单位,应协商账户开户行合理设置代发工资户名称,账户名称需包含“代发”字样,避免与预算单位实有资金账户的名称混淆。 

  (四)各单位向我办银行账户管理对口处室申报年检资料。我办办理银行账户年检工作的部门及联系方式如下: 

  业务二处:江璐,15507010692jxzyb2013@163.com 

  业务三处:汪鑫洋,18720307778jxzybsc@163.com 

  业务四处:王子秀,18720079558jxzyb2008@163.com 

  邮寄地址:江西省南昌市东湖区二经路7号; 

  邮政编码:330006;网址:http://jx.mof.gov.cn 

  附件1参加2018年度银行账户年检单位名单 

  附件2中央预算单位银行账户年检申请表 

                                                                        

                                                                                                                    财政部驻江西专员办 

                                                                                                                   201919 

 

  附件1 

参加2018年度银行账户年检单位名单 

  中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队、公安部南昌警犬基地、南昌铁路公安局及下属单位、九江海事局及下属单位、长江航运公安局九江分局、长江九江航道处、江西省通信管理局及下属单位、国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心、长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局九江分局、国家新闻出版广电总局五六一台、江西煤矿安全监察局及下属单位、江西省邮政管理局及下属单位、国家税务总局江西省税务局及下属单位、中国民用航空江西安全监督管理局及下属单位、江西省气象局及下属单位、江西储备物资管理局及下属单位、中国林科院亚热带林业实验中心及下属单位、中国证券监督管理委员会江西监管局、全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心、全国人大机关服务中心庐山休养所、新华通讯社江西分社、中国直升机设计研究所、核工业二七〇研究所、核工业江西矿冶局及下属单位、九江精密测试技术研究所、中国保险监督管理委员会江西监管局及下属单位、中国银行业监督管理委员会江西监管局及下属单位、人民日报社江西分社、财政部驻江西省财政监察专员办事处及下属单位 


附件下载:
财驻赣监5附件2.xls
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