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中央驻赣基层预算单位银行账户管理系统服务指南

 

 一、单位版账户管理系统下载

  中央预算单位银行账户管理系统(预算单位版)软件可在财政部网站(www.mof.gov.cn)或黑龙江省大正电子信息有限责任公司网站(www.dz365.com)进行下载。

  二、单位版账户系统登录和单位基础信息设置

  完成软件安装后,必须登录系统完成单位基础信息设置。

  系统登录:点击开始程序中央账户管理-预算单位单机版,出现系统管理员界面,点击[确定],进入系统。

  单位基础信息设置:在登录进入系统后点击[数据维护]菜单,选择[本预算单位信息]操作界面,在操作界面的信息栏中录入单位财政分配码、国标码、单位名称、地址等相关信息,点击[保存],系统提示单位信息保存完毕,点击[OK],退出系统。

  三、单位版账户系统业务操作

  在完成前述单位基础信息设置后,才能开始账户开立、备案等业务系统以下操作。

  (一)审批类账户新开立系统操作

  (1)审批类账户范围

  审批类账户是指基本存款账户、其他存款账户、外汇账户、住房公积金账户、住房维修基金和利息账户、购房补贴账户、售房收入账户、党费经费账户、工会经费账户、基建账户、收入汇缴账户等。

  (2)审批类账户新开立系统操作流程

  流程一:完成审批类账户[账户开立]系统操作。系统操作具体见(一)审批类账户新开立系统操作中(3

  流程二:取回批复的账户开立批复书,将相关财政批复信息手工填入到系统中。系统操作具体见(一)审批类账户新开立系统操作中B”

  流程三:完成审批类账户[开立备案]系统操作。系统操作具体见(一)审批类账户新开立系统操作中C”

  (3)审批类账户新开立系统操作步骤

  A[账户开立]系统操作步骤(需完成以下五个步骤)

  第一步录入操作:重新进入系统,点击[账户开立]—“录入基层单位开立申请表,输入财政分配码,点击[确定],双击创建新申请表,录入相关信息后点击[保存]。若同时申报多个账户,点击 [添加账户]按钮,添入信息后点击[保存]。双击未提交申报表栏中20位数表单号,点击[小手],将表单转到已提交申请表栏中,双击已提交的表单号,点击[保存]退出。

  第二步复核操作:点击[账户开立]—“复核基层单位开立申请表,输入财政分配码,点击[确定],双击未复核申请表栏中20位数表单号,点击 [复核通过],点击 [保存],退出。

  第三步打印操作:点击[账户开立]—“打印基层单位开立申请表,输入财政分配码,点击[确定],双击未打印申请表栏中20位数表单号,若修改申请表打印格式,点击[另存为],若不修改,直接点击[打印],点击预览界面[打印机图标],点击[确定],点击[关闭],点击[退出]

  第四步上报操作:点击[账户开立]—“上报基层单位开立申请表,输入财政分配码,点击[确定],双击未上报申请表栏中20位数表单号,点击[生成上报数据],选中目标盘,点击[确定],点击[关闭]

  第五步回读校验操作: 点击[账户开立]—“回读校验基层单位开立申请表,点击[选择目录],选中生成账户上报数据文件后,点击[确定],点击[全选],点击[预览], 点击[自动校验],点击[退出]

  预算单位完成上述五步系统操作后始至完成审批类账户新开立流程一。

  B:手工录入财政批复书系统操作步骤:

  点击[账户开立]-选择录入基层单位财政批复书,输入财政分配码,点击[确定],双击未录入批复信息申请表窗口中该申请表批次号,界面将会显示一张批复书批号和账户代码为空的账户申请表信息,在表中将批复书批号和账户代码信息录入后点击[保存],提示成功再点击[退出]。

  预算单位完成此步后,始至完成审批类账户新开立流程二。

  C:审批类账户[开立备案]操作步骤(需完成以下六个步骤)

  审批类账户录入财政批复书信息后,开始做新开户备案,系统操作如下:

  第一步录入操作:在已完成单位财政批复信息导入或填入基础上,点击[账户备案]—“录入账户备案/变更/撤户备案表,输入财政分配码,点击[确定],双击新备案表,界面将会显示一个备案表,在该备案表中现银行账户栏、财务职能栏、账户用途栏、账户类别栏(期限账户要在账户期限栏)中录入相关信息,在备案说明栏中填写新开户,点击[保存],提示成功后,再双击未提交备案表栏中20位数表单号,点击[小手] ,将表单号转到已提交备案表栏中,点击[退出]

  第二步复核操作:点击[账户备案]—“复核账户备案/变更/撤户备案表,输入财政分配码,点击[确定],双击未复核备案表栏中20位数表单号,点击 [批量复核],点击 [保存],退出。

  第三步打印操作:点击[账户备案]—“打印账户备案/变更/撤户备案表,输入财政分配码,点击[确定],双击未打印备案表栏中20位数表单号,若修改打印格式,点击[另存为],若不修改,直接点击[打印],点击预览界面 [打印机图标],点击[确定],点击[关闭],点击[退出]

  第四步上报操作:点击[账户备案]—“上报账户备案/变更/撤户备案表,输入财政分配码,点击[确定],双击未上报备案表栏中20位数表单号,点击[生成上报数据],点击所选文件,点击 [确定],点击[退出]

  第五步回读校验操作: 点击[账户备案]—“回读校验账户备案/变更/撤户备案表,点击[选择目录],选中生成账户上报数据文件,点击[确定],点击[全选],点击[预览],确认有上报文件相关信息后, 点击[自动校验],点击[退出]

  第六步维护操作:点击[账户备案]—“维护账户备案/变更/撤户备案财政审批信息,输入财政分配码,点击[确定],双击未维护备案表栏中20位数表单号,在备案表处理结论栏中选择合格,点击[保存],点击[退出]

  预算单位完成此步后,始至完成审批类账户新开立全部流程。

  (二)备案类账户新开立系统操作

  (1)备案类账户范围:是指单位开立的定期存款账户、通知存款账户、协议存款账户、贷款转存款账户、保证金账户、已经财政部审批的零余额账户(包括收入零余额和支出零余额账户)和重大科技专户等。

  (2)备案类账户新开立系统操作步骤

  与审批类账户新开户备案系统操作步骤相同,具体见(一)审批类账户新开立系统操作中C”。说明:备案类账户新开立与审批类账户新开立系统操作的区别是备案类账户不做[账户开立]系统操作。

  (三)账户变更备案系统操作步骤

  在账户变更备案操作前,必须检查系统是否存在拟变更信息,存在后才可进行账户变更备案系统操作。

  (1)审批类账户变更开户银行

  原账户按照撤户备案的系统操作程序进行撤户操作,系统操作具体见(四)账户撤销备案系统操作(2);

  变更后新账户按照审批类账户新开立系统操作程序做新开立申请表,具体见(一)审批类账户新开立系统操作中(3

  (2)单位名称和法人变更

  登录进入系统后点击[数据维护]--本单位预算信息,在出现的使用单位维护界面修改单位名称、单位负责人,点击[保存]后,点击[关闭],退出。再进入[账户备案]-打印账户备案/变更/撤户备案表,打印一张已上报过的账户备案表。

  (3)由于银行原因变更银行账号(需完成六步操作)

  第一步,录入操作,点击[账户备案]—“录入账户备案/变更/撤户备案表,输入财政分配码,点击[确定],双击新备案表,点击[可变更撤户信息],对需要变更的账户画勾,点击[选择],在账户备案表现银行账户信息栏中录入相关变更信息,在备案说明栏中必须填写变更,点击[保存],双击未提交备案表栏中20位数表单号,点击[小手] ,将表单转到已提交备案表栏,点击[退出]

  账户变更备案的复核、打印、上报、回读校验、维护操作步骤与新开户备案系统操作步骤相同。具体见(一)审批类账户新开立系统操作中C” 中复核、打印、上报、回读校验、维护步骤。

  (四)账户撤销备案系统操作

  (1)账户撤销内容:包括账户变更开户银行引起的原账户的撤销、单位重组被合并单位账户的撤销、机构改革原因发生的账户撤销、期限账户的到期撤销、违规开立账户被强制要求的撤销、一年内没有发生资金往来业务的账户撤销等。

  (2)账户撤户备案系统操作步骤(需完成六步操作)

  在账户撤销备案操作前,必须检查系统是否存在拟撤销信息,存在后才可进行撤销备案系统操作。

  第一步,录入操作,点击[账户备案]—“录入账户备案/变更/撤户备案表,输入财政分配码,点击[确定],双击新备案表,点击[可变更撤户信息],对需要撤销的账户画勾,点击[选择],在备案表栏中必须填写撤户,点击[保存],双击未提交备案表栏中20位数表单号,点击[小手],将表单将转到已提交备案表栏,点击[退出]

  撤户复核、打印、上报、回读校验、维护备案操作,与新开户备案系统操作步骤相同,具体见(一)审批类账户新开立系统操作中C”中复核、打印、上报、回读校验、维护步骤。

  四、账户年检系统操作(需完成以下四步操作)

  第一步,录入操作:点击[账户年检]—“录入年检申请表,输入财政分配码,点击[确定],双击新年检申请表,点击[自动填制],或 [添加账户]按钮,手工添加账户年检信息,点击[保存],双击未提交年检申请表栏中20位数表单号,点击[小手],将表单转到已提交年检申请表栏,双击已提交表单号,点击[保存]

  第二步审核操作:点击[账户年检]—“审核年检申请表,输入财政分配码,点击[确定],双击未审核年检申请表栏中20位数表单号,点击 [批量审核],点击[保存],退出。

  第三步打印操作:点击[账户年检]—“打印年检申请表,输入财政分配码,点击[确定],双击未打印年检申请表栏中20位数表单号,若修改表格,点击[另存为],若不修改,直接点击[打印],点击预览界面 [打印机图标],点击[关闭],点击[退出]

  第四步上报操作:点击[账户年检]—“上报年检申请表,输入财政分配码,点击[确定],双击未上报年检申请表栏中20位数表单号,点击[生成上报数据],选定[目标文件],点击[确定],点击[退出]

  五、单位版账户管理系统删除软件操作

  在控制面板添加删除程序中选中软件名中央账户管理系统,点击更改删除按钮,删除本软件。再到c:program files中,删除预算单位单机版文件夹

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